万家创业定开混合C(161915)
万家创业定开混合C(161915)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
21年年度 |
21年中期 |
20年年度 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 25642402.06 | 36685191.32 | 197282227.11 |
| 保证金 | 2430809.60 | 679531.79 | 31996081.35 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5758.24 | 6303.40 | 49911.05 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 246064.54 | 10383508.44 | 1570406.24 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1995073121.55 | 2209457728.56 | 1897763725.14 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2586091.38 | 2543341.00 | 2318718.96 |
| 应付基金托管费 | 431015.23 | 423890.15 | 386453.17 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 7174540.54 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 991389.40 | 591931.51 | 1564364.44 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4302721.63 | 3835783.69 | 11665435.19 |
| 基金单位总额 | 1793422962.04 | 1793422962.04 | 1793422962.04 |
| 未分配收益 | 197347437.88 | 412198982.83 | 92675327.91 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1990770399.92 | 2205621944.87 | 1886098289.95 |
| 基金单位发行总份额 | 1793422962.04 | 1793422962.04 | 1793422962.04 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.10 | 1.23 | 1.05 |
| 清算备付金 | 2195241.62 | 463788.73 | 31518150.85 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1995073121.55 | 2209457728.56 | 1897763725.14 |
| 基金持有人权益合计 | 1990770399.92 | 2205621944.87 | 1886098289.95 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 165000.00 | 149260.15 | 105000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 1966688087.11 | 2161655556.11 | 1666865099.39 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
