会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 52534566.94 | 41350636.33 | 66689406.14 |
| 保证金 | 3083838.90 | 657762.32 | 356149.95 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 12556.01 | 11471.98 | 12182.63 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 27778591.22 | 43033196.20 | 11927825.59 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1557724850.89 | 1204003406.74 | 1211242429.10 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1933531.66 | 1449356.06 | 1363454.20 |
| 应付基金托管费 | 322255.26 | 241559.34 | 227242.38 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 13995673.92 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1332856.33 | 400758.76 | 502677.26 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3839395.12 | 2396280.37 | 16333752.06 |
| 基金单位总额 | 590496711.65 | 590496711.65 | 590496711.65 |
| 未分配收益 | 963388744.12 | 611110414.72 | 604411965.39 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1553885455.77 | 1201607126.37 | 1194908677.04 |
| 基金单位发行总份额 | 590496711.65 | 590496711.65 | 590496711.65 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.63 | 2.04 | 2.02 |
| 清算备付金 | 2577007.22 | 447880.56 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1557724850.89 | 1204003406.74 | 1211242429.10 |
| 基金持有人权益合计 | 1553885455.77 | 1201607126.37 | 1194908677.04 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 230000.00 | 289012.93 | 230000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 1474315297.82 | 1118950339.91 | 1132256864.79 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
