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万家社会责任18个月A(161912)

万家社会责任18个月A(161912)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款52534566.9441350636.3366689406.14
保证金3083838.90657762.32356149.95
应收股利NaNNaNNaN
应收利息12556.0111471.9812182.63
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款27778591.2243033196.2011927825.59
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1557724850.891204003406.741211242429.10
应付基金管理费及业绩报酬1933531.661449356.061363454.20
应付基金托管费322255.26241559.34227242.38
应付交易清算款NaNNaN13995673.92
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1332856.33400758.76502677.26
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额3839395.122396280.3716333752.06
基金单位总额590496711.65590496711.65590496711.65
未分配收益963388744.12611110414.72604411965.39
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1553885455.771201607126.371194908677.04
基金单位发行总份额590496711.65590496711.65590496711.65
每份基金单位资产净值2.632.042.02
清算备付金2577007.22447880.56NaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1557724850.891204003406.741211242429.10
基金持有人权益合计1553885455.771201607126.371194908677.04
配股权证NaNNaNNaN
其他负债230000.00289012.93230000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值1474315297.821118950339.911132256864.79
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元