会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 787200.14 | 282323.55 | 164570.80 |
保证金 | 4735214.30 | 6267846.56 | 4061543.09 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 6656946.03 | 10057566.67 | 7891634.42 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 385241.24 | 6585891.08 |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 408130533.87 | 449854914.62 | 435940114.19 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 209354.12 | 202945.60 | 207514.89 |
应付基金托管费 | 59815.47 | 57984.48 | 59289.97 |
应付交易清算款 | 9643.84 | 1177.39 | 6003180.75 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 5701.65 | 869.91 | 4281.89 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 21110.59 | 21588.18 | 49422.53 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 56521686.02 | 99427145.89 | 87080652.39 |
基金单位总额 | 345667229.41 | 345667229.41 | 345667229.41 |
未分配收益 | 5941618.44 | 4760539.32 | 3192232.39 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 351608847.85 | 350427768.73 | 348859461.80 |
基金单位发行总份额 | 345667229.41 | 345667229.41 | 345667229.41 |
每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
清算备付金 | 4722961.03 | 6256595.21 | 4036933.52 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 408130533.87 | 449854914.62 | 435940114.19 |
基金持有人权益合计 | 351608847.85 | 350427768.73 | 348859461.80 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 165000.00 | 111575.64 | 265000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 51060.35 | 59004.69 | 52962.36 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 375872173.40 | 407797436.60 | 402218974.80 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |