会计年度 |
项目 | 14年年度 | 13年年度 | 13年中期 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 2139708.21 | 400097626.95 | 88880247.86 |
保证金 | 3441419.76 | 2224658.48 | 2475239.92 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 5196581.02 | 23351802.37 | 44383529.40 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 5047293.64 | 5358534.12 | 42623738.63 |
应收申购款 | 377962.32 | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 292007579.29 | 1530257828.70 | 3326997585.87 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 140162.63 | 972289.37 | 1548818.05 |
应付基金托管费 | 40046.46 | 277796.97 | 442519.45 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 80176209.26 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 19432.22 | 35019.08 | 90917.54 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 42726.38 | 4138.05 | 258307.39 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 95218172.57 | 17252551.21 | 573242553.76 |
基金单位总额 | 169741243.15 | 1265374757.05 | 2368700391.90 |
未分配收益 | 27048163.57 | 247630520.44 | 385054640.21 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 196789406.72 | 1513005277.49 | 2753755032.11 |
基金单位发行总份额 | 212198611.97 | 492103345.68 | 1595428980.53 |
每份基金单位资产净值 | 1.20 | NaN | NaN |
清算备付金 | 3303698.62 | 1822297.42 | 1870176.97 |
买入返售证券 | 45000267.50 | 132000380.00 | 558002157.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 292007579.29 | 1530257828.70 | 3326997585.87 |
基金持有人权益合计 | 196789406.72 | 1513005277.49 | 2753755032.11 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 418408.73 | 418194.92 | 218190.07 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 1719548.02 | 1658968.16 | 433406.91 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 5767916.83 | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 230804346.84 | 965844826.78 | 2576072673.06 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |