会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 511037.55 | 3681856.85 | 2243901.91 |
| 保证金 | 1343000.25 | 646103.36 | 633203.80 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 189693.67 | 640076.86 | 880282.61 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 990508.33 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 22.00 | 2270.00 | 46443.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 73089666.64 | 67307891.47 | 70869089.42 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 38742.44 | 38547.68 | 42672.93 |
| 应付基金托管费 | 11069.29 | 11013.64 | 12192.24 |
| 应付交易清算款 | 815055.41 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 81066.71 | 9235.67 | 8668.57 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -1762.44 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 8512690.87 | 627974.68 | 917432.98 |
| 基金单位总额 | 48191381.54 | 51659991.12 | 54153380.38 |
| 未分配收益 | 16385594.23 | 15019925.67 | 15798276.06 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 64576975.77 | 66679916.79 | 69951656.44 |
| 基金单位发行总份额 | 50310616.91 | 53931934.84 | 56534960.37 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.28 | 1.24 | 1.24 |
| 清算备付金 | 1026393.32 | 338847.80 | 323800.24 |
| 买入返售证券 | 500000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 73089666.64 | 67307891.47 | 70869089.42 |
| 基金持有人权益合计 | 64576975.77 | 66679916.79 | 69951656.44 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 365041.78 | 399651.61 | 535041.78 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 335.65 | 1071.07 | 459.21 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 181003.49 | 146427.76 | 294013.72 |
| 股票投资市值 | 10750877.00 | 5103100.00 | 10398400.00 |
| 债券投资市值 | 58804527.84 | 57234484.40 | 56666858.10 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
