会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 223782456.44 | 186967049.97 | 116870287.83 |
| 保证金 | 9211800.20 | 3545453.56 | 1491419.67 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 780702.63 | 20641.79 | 16466.75 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 629945036.49 | 15925382.71 | NaN |
| 应收申购款 | 27651464.85 | 150422.05 | 75127.94 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4668311779.76 | 702105112.32 | 531104498.09 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4596909.69 | 795362.70 | 558875.83 |
| 应付基金托管费 | 766151.61 | 132560.44 | 93145.97 |
| 应付交易清算款 | 14310130.57 | 12789967.40 | 19728045.18 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3912579.63 | 1319047.59 | 890677.52 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 25207545.20 | 40948564.39 | 23049210.02 |
| 基金单位总额 | 2371741181.23 | 384476286.98 | 328233812.06 |
| 未分配收益 | 2271363053.33 | 276680260.95 | 179821476.01 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4643104234.56 | 661156547.93 | 508055288.07 |
| 基金单位发行总份额 | 2371741181.23 | 384476286.98 | 328233812.06 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.96 | 1.72 | 1.55 |
| 清算备付金 | 8541234.05 | 3182232.16 | 1210876.13 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4668311779.76 | 702105112.32 | 531104498.09 |
| 基金持有人权益合计 | 4643104234.56 | 661156547.93 | 508055288.07 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 244846.45 | 229854.60 | 213619.71 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 78.19 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1329745.30 | 25681771.66 | 1564767.62 |
| 股票投资市值 | 3667752266.15 | 495496162.24 | 407539642.70 |
| 债券投资市值 | 109188053.00 | NaN | 5111553.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
