会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 29469772.67 | 32205818.53 | 57383921.38 |
| 保证金 | 6538081.48 | 12783991.83 | 36224054.38 |
| 应收股利 | 28952.61 | 1755219.86 | 105200.00 |
| 应收利息 | 2803.35 | 1687.12 | 4827.19 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 38695484.59 |
| 应收申购款 | NaN | 21216.49 | 2786.77 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 229924010.46 | 291729838.17 | 856814004.66 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 193543.08 | 240751.98 | 754066.40 |
| 应付基金托管费 | 54192.07 | 67410.54 | 211138.60 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 0.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | 524544.52 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 644151.91 | 5100291.50 | 25992142.43 |
| 基金单位总额 | 289344117.95 | 274862322.06 | 775121235.99 |
| 未分配收益 | -60064259.40 | 11767224.61 | 55700626.24 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 229279858.55 | 286629546.67 | 830821862.23 |
| 基金单位发行总份额 | 335337253.12 | 318553481.21 | 898331813.18 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.68 | 0.90 | 0.92 |
| 清算备付金 | 4388156.90 | 9930037.52 | 29242549.58 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 229924010.46 | 291729838.17 | 856814004.66 |
| 基金持有人权益合计 | 229279858.55 | 286629546.67 | 830821862.23 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 245875.83 | 235892.96 | 394065.24 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 150540.93 | 4556236.02 | 24108327.67 |
| 股票投资市值 | 193884400.35 | 244961904.34 | 724397730.35 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
