会计年度 |
 |
| 项目 | 17年中期 | 16年年度 | 16年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 8473126.21 | 584951.43 | 2941815.97 |
| 保证金 | 880356.50 | 824427.32 | 5845490.93 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1549195.16 | 6629650.99 | 12304136.60 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 825.00 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 119.99 | 1196.72 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 107285362.87 | 582307178.98 | 674613965.22 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 24763.20 | 147747.45 | 142683.49 |
| 应付基金托管费 | 8254.38 | 49249.15 | 47561.18 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 6247.45 | 9642.68 | 6730.90 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 72388.80 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 900713.18 | 1046529.45 | 90245882.76 |
| 基金单位总额 | 87958807.11 | 480322828.12 | 480226761.82 |
| 未分配收益 | 18425842.58 | 100937821.41 | 104141320.64 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 106384649.69 | 581260649.53 | 584368082.46 |
| 基金单位发行总份额 | 87958807.11 | 480322828.12 | 480226761.82 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.21 | 1.20 | 1.22 |
| 清算备付金 | 867514.18 | 798221.53 | 5845490.93 |
| 买入返售证券 | NaN | 44900179.25 | 69000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 107285362.87 | 582307178.98 | 674613965.22 |
| 基金持有人权益合计 | 106384649.69 | 581260649.53 | 584368082.46 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 258712.23 | 230016.16 | 318797.21 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 598719.00 | 598719.00 | 598719.00 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3726.80 | 10751.18 | 58633.21 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 96382685.00 | 529367000.00 | 584521300.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
