会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1176113.52 | 24797884.57 | 1655781.47 |
| 保证金 | 17677940.47 | 11467714.51 | 42200733.96 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 24441910.83 | 36741324.17 | 69485549.75 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 243140.78 | 1448967.47 | NaN |
| 应收申购款 | 55035.42 | 49013.43 | 630447822.78 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1825202141.02 | 2412033038.10 | 5342791585.16 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 340756.72 | 1132692.38 | 1870918.47 |
| 应付基金托管费 | 227171.14 | 377564.16 | 623639.49 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 203335.45 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 32386.72 | 24007.57 | 36038.95 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 84494.69 | 85715.16 | 114407.87 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 372451591.60 | 346099286.06 | 1129420156.05 |
| 基金单位总额 | 1295684424.87 | 1884723829.29 | 3821298392.44 |
| 未分配收益 | 157066124.55 | 181209922.75 | 392073036.67 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1452750549.42 | 2065933752.04 | 4213371429.11 |
| 基金单位发行总份额 | 1295684424.87 | 1884723829.29 | 3821298392.44 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.12 | 1.10 | 1.10 |
| 清算备付金 | 17656506.84 | 11426092.99 | 42184966.12 |
| 买入返售证券 | NaN | 27900133.95 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1825202141.02 | 2412033038.10 | 5342791585.16 |
| 基金持有人权益合计 | 1452750549.42 | 2065933752.04 | 4213371429.11 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 210078.03 | 569125.44 | 210078.03 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 564158.41 | 166151.42 | 884217.21 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 436598.48 | 4030699.80 | 201282044.58 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1781608000.00 | 2309628000.00 | 4599001697.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
