会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2810420.26 | 3974621.58 | 6400609.14 |
| 保证金 | 3492.78 | 2869.77 | 848.43 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 9913.40 | 733.99 | 1311.26 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 11227.47 | 15653.94 | 16253.05 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 49553892.16 | 65094875.16 | 63792650.35 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 40447.55 | 52419.23 | 56176.86 |
| 应付基金托管费 | 8089.53 | 10483.85 | 11235.37 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1760.25 | 14207.99 | 7079.48 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 338891.84 | 361351.46 | 515403.81 |
| 基金单位总额 | 93524024.54 | 108459114.02 | 119349926.57 |
| 未分配收益 | -44309024.22 | -43725590.32 | -56072680.03 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 49215000.32 | 64733523.70 | 63277246.54 |
| 基金单位发行总份额 | 62447676.59 | 70858254.91 | 76074743.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.79 | 0.91 | 1.24 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 49553892.16 | 65094875.16 | 63792650.35 |
| 基金持有人权益合计 | 49215000.32 | 64733523.70 | 63277246.54 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170258.95 | 199151.20 | 423142.38 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 118335.56 | 85089.19 | 17769.72 |
| 股票投资市值 | 46418388.25 | 61100995.88 | 57373628.47 |
| 债券投资市值 | 300450.00 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
