会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 50260785.14 | 111027976.88 | 64140067.41 |
保证金 | 2437856.22 | 2309767.93 | 1924932.47 |
应收股利 | NaN | NaN | 116011.12 |
应收利息 | 7671.30 | 18849.79 | 10125.94 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 27388399.96 | 7141670.45 |
应收申购款 | NaN | 1790168.14 | 4197190.83 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 610357747.70 | 958610326.49 | 767611558.32 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 814368.66 | 1213442.06 | 772937.65 |
应付基金托管费 | 135728.12 | 202240.34 | 128822.94 |
应付交易清算款 | 22.63 | 71.50 | 28542837.62 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1028237.86 | 1642969.72 | 590706.85 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 2162925.43 | 13580253.32 | 34924838.78 |
基金单位总额 | 233031420.26 | 330795466.53 | 242590759.96 |
未分配收益 | 375163402.01 | 614234606.64 | 490095959.58 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 608194822.27 | 945030073.17 | 732686719.54 |
基金单位发行总份额 | 355605465.22 | 504793233.04 | 370194009.94 |
每份基金单位资产净值 | 1.71 | 1.87 | 1.98 |
清算备付金 | 2056644.81 | 1756826.22 | 573039.24 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 610357747.70 | 958610326.49 | 767611558.32 |
基金持有人权益合计 | 608194822.27 | 945030073.17 | 732686719.54 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 184533.23 | 118029.15 | 192661.21 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | 10403500.55 | 4696872.51 |
股票投资市值 | 557651435.04 | 816075163.79 | 690081560.10 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |