会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 36424297.13 | 50157534.04 | 159860839.82 |
保证金 | 68184.59 | 1803761.88 | 5406423.63 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 3783.97 | 5415.14 | 6098.87 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 81003.00 | 92697966.50 |
应收申购款 | 22648.58 | 38380.52 | 2596.43 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 578147383.07 | 793411502.23 | 2668598994.29 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 499964.14 | 647547.77 | 2490007.90 |
应付基金托管费 | 99992.82 | 129509.55 | 498001.59 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 20978343.89 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 180766.39 | 833575.37 | 4531905.85 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 2460521.54 | 6976020.47 | 176484518.42 |
基金单位总额 | 287773820.77 | 368718177.91 | 1199871105.02 |
未分配收益 | 287913040.76 | 417717303.85 | 1292243370.85 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 575686861.53 | 786435481.76 | 2492114475.87 |
基金单位发行总份额 | 384492658.12 | 492641891.03 | 1603165108.43 |
每份基金单位资产净值 | 1.50 | 1.60 | 1.55 |
清算备付金 | 16643.02 | 818500.39 | 4723782.11 |
买入返售证券 | NaN | NaN | 66000000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 578147383.07 | 793411502.23 | 2668598994.29 |
基金持有人权益合计 | 575686861.53 | 786435481.76 | 2492114475.87 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 357230.81 | 282103.70 | 923258.28 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1322567.38 | 5083284.08 | 147063000.91 |
股票投资市值 | 541628468.80 | 741295160.43 | 2344625069.04 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |