会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 126591208.27 | 82579017.44 | 276349559.55 |
保证金 | 5861070.75 | 3232016.90 | 4861504.84 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 135855.04 | 1711753.61 | 933715.86 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 43443919.55 | 17946239.98 | 142326252.54 |
应收申购款 | 1227426.60 | 15156690.18 | 6300193.83 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 2622618714.53 | 3052302895.58 | 6157552358.88 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 3316072.67 | 3834462.63 | 7915110.26 |
应付基金托管费 | 552678.76 | 639077.13 | 1319185.02 |
应付交易清算款 | 14509485.85 | 1839979.66 | 3031352.56 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 2681836.86 | 1055190.24 | 2432232.00 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 27003840.77 | 37094927.79 | 100803587.13 |
基金单位总额 | 913412774.28 | 1062827785.57 | 1866569768.07 |
未分配收益 | 1682202099.48 | 1952380182.22 | 4190179003.68 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 2595614873.76 | 3015207967.79 | 6056748771.75 |
基金单位发行总份额 | 897099287.21 | 1043845762.72 | 1833232945.30 |
每份基金单位资产净值 | 2.89 | 2.89 | 3.30 |
清算备付金 | 5452242.60 | 2353466.51 | 3469187.10 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 2622618714.53 | 3052302895.58 | 6157552358.88 |
基金持有人权益合计 | 2595614873.76 | 3015207967.79 | 6056748771.75 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 526349.26 | 531513.66 | 817538.07 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 858221.21 | 858524.57 | 858256.62 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 4559196.16 | 28336179.90 | 84429912.60 |
股票投资市值 | 2438858284.62 | 2839842420.57 | 5678682256.96 |
债券投资市值 | 6500949.70 | 91834756.90 | 48098875.30 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |