会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 40910219.04 | 19588250.86 | 7651096.39 |
| 保证金 | 1082151.66 | 268251.51 | 227279.32 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 50801.56 | 153597.92 | 260825.52 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 63992.16 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 6325782.53 | 6059007.84 | 6574906.80 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 780829078.22 | 513730213.20 | 428448907.81 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 599999.84 | 389416.57 | 330689.46 |
| 应付基金托管费 | 119999.98 | 77883.29 | 66137.88 |
| 应付交易清算款 | 11743.30 | 2846831.09 | 3435399.67 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 738378.91 | 332427.36 | 141072.99 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 7360951.74 | 5966555.01 | 5657719.96 |
| 基金单位总额 | 697798658.20 | 408333702.85 | 304105469.45 |
| 未分配收益 | 75669468.28 | 99429955.34 | 118685718.40 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 773468126.48 | 507763658.19 | 422791187.85 |
| 基金单位发行总份额 | 1011052099.44 | 661027697.01 | 492297375.61 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.76 | 0.77 | 0.86 |
| 清算备付金 | 876864.53 | 201554.60 | 149467.41 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 780829078.22 | 513730213.20 | 428448907.81 |
| 基金持有人权益合计 | 773468126.48 | 507763658.19 | 422791187.85 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 337122.14 | 196764.16 | 234416.28 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1090.90 | 736.65 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 5541423.07 | 2122495.89 | 1450003.68 |
| 股票投资市值 | 730645906.27 | 480065706.83 | 399740999.78 |
| 债券投资市值 | 1750225.00 | 7595398.24 | 13993800.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
