会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3893839.81 | 2889442.57 | 6819724.51 |
| 保证金 | 195297.21 | 136983.03 | 154903.57 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 118974.39 | 56900.51 | 93649.14 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 237187.51 |
| 应收申购款 | 312022.96 | 13192.95 | 69994.94 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 46406642.78 | 34304085.41 | 53396075.77 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 24803.86 | 19343.34 | 31885.90 |
| 应付基金托管费 | 7086.84 | 5526.66 | 7971.47 |
| 应付交易清算款 | 2501861.91 | NaN | 1902265.76 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 38587.20 | 18131.32 | 2320.14 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 809.32 | 608.90 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2838460.53 | 2822977.45 | 5745857.66 |
| 基金单位总额 | 29696630.84 | 21843482.93 | 35024833.88 |
| 未分配收益 | 13871551.41 | 9637625.03 | 12625384.23 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 43568182.25 | 31481107.96 | 47650218.11 |
| 基金单位发行总份额 | 39483314.47 | 29041736.78 | 46575659.75 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.10 | 1.08 | 1.02 |
| 清算备付金 | 176048.97 | 126562.57 | 148179.71 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 46406642.78 | 34304085.41 | 53396075.77 |
| 基金持有人权益合计 | 43568182.25 | 31481107.96 | 47650218.11 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 79461.34 | 120080.44 | 189470.46 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 363.51 | 214.51 | 400.51 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 186295.87 | 158871.86 | 110934.52 |
| 股票投资市值 | 2531941.20 | 3544265.38 | 213465.60 |
| 债券投资市值 | 39354567.21 | 27663300.97 | 45807150.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
