会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 926310.16 | 1017927.19 | 2420543.89 |
| 保证金 | 7612.16 | 14071.89 | 14461.46 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7905.31 | 6949.92 | 5015.45 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 114567.14 | NaN |
| 应收申购款 | 19031.88 | 189268.24 | 24362.12 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 20692339.39 | 22613122.80 | 30783590.74 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 17714.69 | 31217.39 | 25200.82 |
| 应付基金托管费 | 3542.93 | 6243.46 | 5040.18 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 736001.23 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 13833.00 | 73190.05 | 93368.63 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 248034.22 | 656946.05 | 1392167.74 |
| 基金单位总额 | 14686861.58 | 15660446.41 | 21145124.83 |
| 未分配收益 | 5757443.59 | 6295730.34 | 8246298.17 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 20444305.17 | 21956176.75 | 29391423.00 |
| 基金单位发行总份额 | 16645296.08 | 17748688.32 | 23966685.81 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.23 | 1.24 | 1.23 |
| 清算备付金 | 1228.13 | 9675.48 | 1248.94 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 20692339.39 | 22613122.80 | 30783590.74 |
| 基金持有人权益合计 | 20444305.17 | 21956176.75 | 29391423.00 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180120.85 | 175706.47 | 131339.95 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 32822.75 | 370588.68 | 401216.93 |
| 股票投资市值 | 19391411.88 | 20833943.77 | 27936593.83 |
| 债券投资市值 | 340068.00 | 436394.65 | 382613.99 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
