会计年度 |
 |
| 项目 | 15年年度 | 15年中期 | 14年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 12184657.79 | 4214168.88 | 17561423.20 |
| 保证金 | 361.66 | 37000.23 | 4123417.72 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2289734.15 | 709271.33 | 11601298.58 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 3479997.48 |
| 应收申购款 | 34999.67 | 1388.89 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 136451873.47 | 69283394.17 | 656758551.40 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 56705.64 | 29809.26 | 275122.23 |
| 应付基金托管费 | 18901.87 | 9936.42 | 91707.41 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 7704.06 | 5981.73 | 2307.30 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 6680.58 | 1351.22 | 131881.10 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 26028473.56 | 13334989.81 | 105886320.97 |
| 基金单位总额 | 95439080.81 | 48450649.07 | 501662145.90 |
| 未分配收益 | 14984319.10 | 7497755.29 | 49210084.53 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 110423399.91 | 55948404.36 | 550872230.43 |
| 基金单位发行总份额 | 108636912.46 | 55159002.20 | 505057400.74 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.09 | 1.01 | 1.09 |
| 清算备付金 | NaN | 5000.32 | 4075820.48 |
| 买入返售证券 | 20000270.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 136451873.47 | 69283394.17 | 656758551.40 |
| 基金持有人权益合计 | 110423399.91 | 55948404.36 | 550872230.43 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 360003.77 | 288457.41 | 180000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 268000.00 | 268000.00 | 268000.00 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 130755.41 | 731591.77 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 101941850.20 | 64289949.58 | 619992414.42 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
