会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 15595985.13 | 94300446.79 | 14169473.86 |
| 保证金 | 867276.59 | 12211.30 | 230501.77 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 205418882.77 | 128991497.62 | 117152532.03 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 89311157.33 | 4117649.56 | 12046083.17 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 15101824627.22 | 8273495678.40 | 6963626590.83 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 6370526.79 | 3083004.66 | 2766599.10 |
| 应付基金托管费 | 2123508.92 | 1027668.21 | 922199.68 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 114502.07 | 67194.12 | 112680.04 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 1042764.68 | 558214.76 | 378242.28 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1988220912.23 | 1760594672.23 | 1633787224.06 |
| 基金单位总额 | 8190185262.89 | 4205978477.31 | 3543938260.34 |
| 未分配收益 | 4923418452.10 | 2306922528.86 | 1785901106.43 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 13113603714.99 | 6512901006.17 | 5329839366.77 |
| 基金单位发行总份额 | 9286604049.83 | 4758355339.44 | 4014266706.15 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.41 | 1.37 | 1.33 |
| 清算备付金 | 845639.04 | NaN | 142864.03 |
| 买入返售证券 | NaN | 30000135.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 15101824627.22 | 8273495678.40 | 6963626590.83 |
| 基金持有人权益合计 | 13113603714.99 | 6512901006.17 | 5329839366.77 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 258995.15 | 279742.50 | 203307.87 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1308861.25 | 1047853.65 | 1030744.62 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 91355727.73 | 99102234.67 | 23306223.33 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 14790631325.40 | 8016073738.13 | 6820028000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
