会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 309268127.42 | 42698981.00 | 166584547.24 |
| 保证金 | 2888469.69 | 4778267.04 | 6512831.85 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1415073.74 | 2486953.63 | 2493966.61 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 17229045.92 | 55706863.95 | 7416770.00 |
| 应收申购款 | 792610.67 | 1326973.81 | 2473233.93 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1914366275.27 | 2599128277.71 | 2408235406.53 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2512686.68 | 3187217.40 | 2858046.27 |
| 应付基金托管费 | 418781.12 | 531202.91 | 476341.02 |
| 应付交易清算款 | 27284.13 | 25319865.66 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3004891.59 | 2638094.76 | 4220066.52 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 7417058.81 | 42694370.94 | 18119350.78 |
| 基金单位总额 | 268217111.09 | 316383499.99 | 295586854.04 |
| 未分配收益 | 1638732105.37 | 2240050406.78 | 2094529201.71 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1906949216.46 | 2556433906.77 | 2390116055.75 |
| 基金单位发行总份额 | 619666096.60 | 730945072.80 | 682898402.04 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.08 | 3.50 | 3.50 |
| 清算备付金 | 1488639.08 | 2604236.11 | 5403615.07 |
| 买入返售证券 | 60000290.00 | 130000185.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1914366275.27 | 2599128277.71 | 2408235406.53 |
| 基金持有人权益合计 | 1906949216.46 | 2556433906.77 | 2390116055.75 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 205565.32 | 168753.54 | 229759.43 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 3830.44 | 5983.25 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1247849.97 | 10845406.23 | 10329154.29 |
| 股票投资市值 | 1446522707.00 | 2206049097.74 | 2076384741.80 |
| 债券投资市值 | 76249950.83 | 156080955.54 | 146369315.10 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
