会计年度 |
 |
| 项目 | 17年中期 | 16年年度 | 16年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 925391.65 | 1968945.35 | 1523272.71 |
| 保证金 | 2534.93 | 18509.03 | 15253.96 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 186.09 | 455.96 | 406.05 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 1732129.51 |
| 应收申购款 | 48209.38 | 14862.11 | 4560.83 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 15981685.52 | 21496263.25 | 31537808.98 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 10268.91 | 13747.15 | 33041.48 |
| 应付基金托管费 | 2567.23 | 3436.79 | 7269.13 |
| 应付交易清算款 | NaN | 565609.13 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4317.39 | 9947.01 | 31501.22 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 118048.33 | 881114.15 | 335487.00 |
| 基金单位总额 | 17206623.99 | 20338927.20 | 30674760.45 |
| 未分配收益 | -1342986.80 | 276221.90 | 527561.53 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 15863637.19 | 20615149.10 | 31202321.98 |
| 基金单位发行总份额 | 17367707.84 | 20533714.34 | 30964588.29 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.91 | 1.00 | 1.01 |
| 清算备付金 | NaN | 9616.02 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 15981685.52 | 21496263.25 | 31537808.98 |
| 基金持有人权益合计 | 15863637.19 | 20615149.10 | 31202321.98 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 94646.00 | 90676.74 | 120157.67 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 6248.80 | 197697.33 | 143517.50 |
| 股票投资市值 | 14957240.61 | 19493490.80 | 28262185.92 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
