会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2197427.69 | 8459291.49 | 5673620.65 |
| 保证金 | 302119.17 | 46755.75 | 96282.43 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 365.25 | 1379.61 | 1110.71 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 233554.37 | NaN |
| 应收申购款 | 37648.01 | NaN | 951646.27 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 32279127.79 | 106992922.52 | 79783675.05 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 25487.87 | 87008.14 | 61444.42 |
| 应付基金托管费 | 5607.34 | 19141.78 | 13517.79 |
| 应付交易清算款 | 262440.25 | 115.50 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 79633.28 | 26699.73 | 31731.65 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 665560.20 | 2885458.73 | 1004140.64 |
| 基金单位总额 | 33026087.51 | 143217250.26 | 115725263.08 |
| 未分配收益 | -1412519.92 | -39109786.47 | -36945728.67 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 31613567.59 | 104107463.79 | 78779534.41 |
| 基金单位发行总份额 | 23703397.93 | 102794526.36 | 80686371.35 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.33 | 1.01 | 0.98 |
| 清算备付金 | 268390.97 | 30102.79 | 70741.47 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 32279127.79 | 106992922.52 | 79783675.05 |
| 基金持有人权益合计 | 31613567.59 | 104107463.79 | 78779534.41 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 140314.76 | 192230.15 | 144063.88 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 152076.70 | 2560263.43 | 753382.90 |
| 股票投资市值 | 29741567.67 | 98246141.35 | 73061014.99 |
| 债券投资市值 | NaN | 5799.95 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
