会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 44615.09 | 263093.74 | 1118789.38 |
| 保证金 | 108151.01 | 231059.80 | 1219773.93 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 273154.92 | 712562.48 | 1184689.77 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 19.98 | 49960.03 | 142885.69 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 19842288.68 | 69220739.93 | 74469770.24 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 10836.90 | 39411.47 | 42515.11 |
| 应付基金托管费 | 3096.24 | 11260.43 | 12147.17 |
| 应付交易清算款 | NaN | 225864.49 | 500456.85 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | 3129.18 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 574.87 | NaN | 489.97 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3041706.11 | 465590.44 | 2810968.67 |
| 基金单位总额 | 9062544.70 | 36693038.45 | 38160570.87 |
| 未分配收益 | 7738037.87 | 32062111.04 | 33498230.70 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 16800582.57 | 68755149.49 | 71658801.57 |
| 基金单位发行总份额 | 12536132.37 | 57185634.02 | 59280736.46 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.33 | 1.19 | 1.20 |
| 清算备付金 | 103585.02 | 227257.13 | 1215608.45 |
| 买入返售证券 | NaN | 3800000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 19842288.68 | 69220739.93 | 74469770.24 |
| 基金持有人权益合计 | 16800582.57 | 68755149.49 | 71658801.57 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 212325.03 | 178593.58 | 129722.73 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 206.78 | 302.83 | 1806.95 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1612554.25 | 8970.34 | 219188.97 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 19416347.68 | 64164063.88 | 70803631.47 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
