会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 11494214.33 | 5816847.56 | 1822115.23 |
| 保证金 | 345089.59 | 232513.18 | 228604.88 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 478264.29 | 222584.22 | 188757.47 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1330042.50 | 2071110.36 | NaN |
| 应收申购款 | 2511801.29 | 149231.35 | 16219.31 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 161234908.02 | 88959328.21 | 39143998.67 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 94557.58 | 50855.68 | 19059.14 |
| 应付基金托管费 | 27016.45 | 14530.21 | 5445.49 |
| 应付交易清算款 | 527759.08 | NaN | 727135.10 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 31819.27 | 17529.90 | 29841.20 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 2145.37 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3794949.18 | 810274.68 | 7521047.90 |
| 基金单位总额 | 120427895.75 | 81952843.72 | 31791092.71 |
| 未分配收益 | 37012063.09 | 6196209.81 | -168141.94 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 157439958.84 | 88149053.53 | 31622950.77 |
| 基金单位发行总份额 | 120427895.75 | 81952843.72 | 31791092.71 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.32 | 1.08 | 1.00 |
| 清算备付金 | 329524.43 | 220697.05 | 212618.61 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 161234908.02 | 88959328.21 | 39143998.67 |
| 基金持有人权益合计 | 157439958.84 | 88149053.53 | 31622950.77 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 40265.28 | 24081.67 | 119116.57 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1228.71 | 736.54 | 667.30 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3056342.70 | 694962.76 | 615462.89 |
| 股票投资市值 | 18396470.00 | 6042270.00 | 5660000.00 |
| 债券投资市值 | 126679026.02 | 74424771.54 | 31228301.78 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
