会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1404149791.43 | 2051213000.34 | 3870901479.49 |
| 保证金 | 1117879.83 | 19965.62 | 4803.97 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 37195287.59 | 60933887.00 | 132697357.49 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 30500049.37 | 47935754.19 | 37537909.71 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 10641289149.78 | 15713740535.07 | 20345666062.81 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1990280.31 | 3008771.95 | 4127489.36 |
| 应付基金托管费 | 497570.07 | 752193.04 | 1031872.32 |
| 应付交易清算款 | 3072804.44 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 270534.46 | 358304.20 | 411701.33 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 154499.36 | 108149.41 | 129187.66 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 633153827.83 | 906791454.95 | 1531807388.10 |
| 基金单位总额 | 10008135321.95 | 14806949080.12 | 18813858674.71 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 10008135321.95 | 14806949080.12 | 18813858674.71 |
| 基金单位发行总份额 | 10008135321.95 | 14806949080.12 | 18813858674.71 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 1093871.83 | 15199.08 | NaN |
| 买入返售证券 | 2414004661.00 | 5105935818.99 | 4735023902.60 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 10641289149.78 | 15713740535.07 | 20345666062.81 |
| 基金持有人权益合计 | 10008135321.95 | 14806949080.12 | 18813858674.71 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 289300.00 | 172761.78 | 289300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 103646.07 | 122208.53 | 341070.55 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 6754321480.56 | 8447702108.93 | 11339500609.55 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
