会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 113613968.36 | 87632120.54 | 57836518.82 |
保证金 | 2618037.46 | 2798964.62 | 3343719.70 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 456600.10 | 1471458.16 | 1853914.21 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 24107717.25 | 126182940.97 |
应收申购款 | 1432786.33 | 4714579.38 | 6740510.65 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1959097333.40 | 2238937020.98 | 2328815355.86 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 2428701.83 | 2704955.91 | 2989998.65 |
应付基金托管费 | 404783.65 | 450825.96 | 498333.11 |
应付交易清算款 | 12720081.78 | 2617714.42 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1149169.05 | 1791317.94 | 2278812.48 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 20419693.12 | 58479498.55 | 50395622.48 |
基金单位总额 | 729338027.14 | 648443843.02 | 817261396.67 |
未分配收益 | 1209339613.14 | 1532013679.41 | 1461158336.71 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1938677640.28 | 2180457522.43 | 2278419733.38 |
基金单位发行总份额 | 729338027.14 | 648443843.02 | 817261396.67 |
每份基金单位资产净值 | 2.66 | 3.36 | 2.79 |
清算备付金 | 2151972.08 | 2317285.43 | 2598158.05 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1959097333.40 | 2238937020.98 | 2328815355.86 |
基金持有人权益合计 | 1938677640.28 | 2180457522.43 | 2278419733.38 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 232630.76 | 356540.83 | 372242.93 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 1.31 | 9.75 | 0.43 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 3438201.68 | 50508423.70 | 44180096.99 |
股票投资市值 | 1789808754.43 | 2044780295.81 | 2052849751.51 |
债券投资市值 | 51167186.72 | 73431885.22 | 80008000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |