会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 20349868607.00 | 15632616748.34 | 10288446385.86 |
| 保证金 | 300843.08 | 544735.18 | 1359518.53 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 255145798.81 | 240436679.99 | 231014207.49 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 1071230.21 | 4620570.29 | 25389.78 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 55970146941.05 | 59315444153.03 | 43089117125.89 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 15504726.40 | 16201611.94 | 12148547.31 |
| 应付基金托管费 | 2349200.96 | 2454789.72 | 1840688.99 |
| 应付交易清算款 | NaN | 2053928.62 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 605995.22 | 753957.47 | 595159.66 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 65520.98 | NaN | 23506.23 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 733756044.33 | 37624041.25 | 492552833.36 |
| 基金单位总额 | 55236390896.72 | 59277820111.78 | 42596564292.53 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 55236390896.72 | 59277820111.78 | 42596564292.53 |
| 基金单位发行总份额 | 55232952525.42 | 59274042288.91 | 42596564292.53 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 212963.32 | 480129.91 | 1319686.11 |
| 买入返售证券 | 11363003564.55 | 19602605043.91 | 11557735456.58 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 55970146941.05 | 59315444153.03 | 43089117125.89 |
| 基金持有人权益合计 | 55236390896.72 | 59277820111.78 | 42596564292.53 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 289300.00 | 148150.53 | 289300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 344013.70 | 300600.90 | 592762.37 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 23950559770.85 | 23674579217.94 | 20384371592.71 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
