会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 16210159.94 | 25960410.30 | 37494970.99 |
| 保证金 | 428826.56 | 708346.20 | 568849.69 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 179191.48 | 194328.93 | 3934.47 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2997.29 | 6418932.48 | 14234458.40 |
| 应收申购款 | 811583.46 | 1300088.87 | 1166579.90 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 596641923.04 | 673670364.15 | 699566650.85 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 507135.77 | 531686.32 | 579061.41 |
| 应付基金托管费 | 101427.15 | 106337.25 | 115812.29 |
| 应付交易清算款 | 4655982.60 | 6893.50 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 260301.39 | 419118.64 | 365122.35 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 6466200.25 | 19981654.30 | 16285304.52 |
| 基金单位总额 | 395021105.89 | 411171508.24 | 478127288.91 |
| 未分配收益 | 195154616.90 | 242517201.61 | 205154057.42 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 590175722.79 | 653688709.85 | 683281346.33 |
| 基金单位发行总份额 | 395021105.89 | 411171508.24 | 478127288.91 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.50 | 1.60 | 1.43 |
| 清算备付金 | 363469.08 | 608055.07 | 497842.33 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 596641923.04 | 673670364.15 | 699566650.85 |
| 基金持有人权益合计 | 590175722.79 | 653688709.85 | 683281346.33 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 202377.61 | 160195.76 | 228290.34 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.63 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 720383.60 | 18737227.61 | 14975028.85 |
| 股票投资市值 | 559027164.31 | 620995776.97 | 646097857.40 |
| 债券投资市值 | 19982000.00 | 18092480.40 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
