会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 180676927.47 | 137621516.46 | 210506129.67 |
| 保证金 | 3650656.95 | 3026965.32 | 4260471.85 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 22351.94 | 21925.05 | 21160.78 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 2814062.06 | 714944.43 |
| 应收申购款 | 72486.83 | 587883.31 | 200476.80 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1915358233.62 | 2478683720.71 | 3279726332.43 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2444373.77 | 2998082.01 | 4047261.33 |
| 应付基金托管费 | 407395.62 | 499680.32 | 674543.56 |
| 应付交易清算款 | 9498294.18 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1881044.59 | 1830229.11 | 2455320.57 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 15998537.30 | 15813779.71 | 40813656.62 |
| 基金单位总额 | 375672724.16 | 452632976.15 | 608698653.65 |
| 未分配收益 | 1523686972.16 | 2010236964.85 | 2630214022.16 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1899359696.32 | 2462869941.00 | 3238912675.81 |
| 基金单位发行总份额 | 965093368.23 | 1162178390.26 | 1563298478.55 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.97 | 2.12 | 2.07 |
| 清算备付金 | 3324569.95 | 2695035.13 | 3806443.47 |
| 买入返售证券 | NaN | 98600000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1915358233.62 | 2478683720.71 | 3279726332.43 |
| 基金持有人权益合计 | 1899359696.32 | 2462869941.00 | 3238912675.81 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 509443.21 | 418730.86 | 516491.84 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 65659.55 | 65653.46 | 65649.83 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1191191.54 | 9999681.38 | 33052290.29 |
| 股票投资市值 | 1728770781.88 | 2234342203.73 | 3064023148.90 |
| 债券投资市值 | 2165028.55 | 1669164.78 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
