会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 122402266.01 | 114784455.13 | 159817360.19 |
保证金 | 4697715.82 | 3258302.32 | 4954591.80 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 12941.65 | 13000.45 | 19372.05 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 11271180.94 | 15370950.88 |
应收申购款 | 6091.56 | 29981.77 | 43356.78 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 861291284.13 | 991481672.00 | 1249716899.17 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1073029.27 | 1178939.18 | 1499302.01 |
应付基金托管费 | 178838.22 | 196489.86 | 249883.69 |
应付交易清算款 | 20063778.41 | 4898184.92 | 49101928.11 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 2054678.83 | 1990691.23 | 2716125.96 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 24229442.17 | 10207068.31 | 56272581.32 |
基金单位总额 | 398853953.58 | 431867741.16 | 536993203.49 |
未分配收益 | 438207888.38 | 549406862.53 | 656451114.36 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 837061841.96 | 981274603.69 | 1193444317.85 |
基金单位发行总份额 | 398853953.58 | 431867741.16 | 536993203.49 |
每份基金单位资产净值 | 2.10 | 2.27 | 2.22 |
清算备付金 | 4363049.91 | 2755658.82 | 4386945.30 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 861291284.13 | 991481672.00 | 1249716899.17 |
基金持有人权益合计 | 837061841.96 | 981274603.69 | 1193444317.85 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 474579.24 | 363909.03 | 477202.80 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 5.38 | 3.42 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 384538.20 | 1578848.71 | 2228135.33 |
股票投资市值 | 734172269.09 | 861237843.33 | 1068659278.67 |
债券投资市值 | NaN | 886908.06 | 851988.80 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |