会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 150557340.83 | 102518004.38 | 120142368.20 |
| 保证金 | 1584650.77 | 2196258.14 | 2110280.73 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1267720.18 | 1924266.48 | 3623570.99 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 71515.57 | 26602434.82 | 736518.07 |
| 应收申购款 | 15834.80 | 24574.91 | 28182.26 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1524655782.80 | 1877796790.60 | 2075259339.37 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1967451.61 | 2235033.37 | 2539725.50 |
| 应付基金托管费 | 327908.60 | 372505.55 | 423287.56 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 971389.69 | 943373.37 | 1149892.79 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 7589999.60 | 10451124.84 | 16455657.33 |
| 基金单位总额 | 1242624768.81 | 1334213284.36 | 1547137916.54 |
| 未分配收益 | 274441014.39 | 533132381.40 | 511665765.50 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1517065783.20 | 1867345665.76 | 2058803682.04 |
| 基金单位发行总份额 | 1242624768.81 | 1334213284.36 | 1547137916.54 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.22 | 1.40 | 1.33 |
| 清算备付金 | 1293349.39 | 1896584.17 | 1863906.06 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1524655782.80 | 1877796790.60 | 2075259339.37 |
| 基金持有人权益合计 | 1517065783.20 | 1867345665.76 | 2058803682.04 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 1252341.24 | 1139745.10 | 1280979.29 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1967377.38 | 1967378.87 | 1967378.63 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1103531.08 | 3793088.58 | 9094393.56 |
| 股票投资市值 | 1038849113.35 | 1364544471.40 | 1530418520.32 |
| 债券投资市值 | 332309607.30 | 379986780.47 | 418199898.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
