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国投瑞银瑞泰定增混合(161233)

国投瑞银瑞泰定增混合(161233)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款59397722.0637579428.8865846069.09
保证金96978.32512022.8783452.42
应收股利NaNNaNNaN
应收利息8457788.559593261.716669975.67
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款0.00NaNNaN
应收申购款550.004988.4149995000.00
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值639941067.90629782862.20737974013.11
应付基金管理费及业绩报酬685883.41776634.35735791.25
应付基金托管费114313.93129439.08122631.89
应付交易清算款42672343.601248262.7251488418.18
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金86663.1275016.8651772.37
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额43758243.562545986.8452581201.13
基金单位总额388963174.12437948448.59488276323.69
未分配收益207219650.22189288426.77197116488.29
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值596182824.34627236875.36685392811.98
基金单位发行总份额388963174.12437948448.59488276323.69
每份基金单位资产净值1.531.431.40
清算备付金61975.97478575.3755531.46
买入返售证券58200000.00NaN50000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计639941067.90629782862.20737974013.11
基金持有人权益合计596182824.34627236875.36685392811.98
配股权证NaNNaNNaN
其他负债183058.77119678.64180006.28
收益分配NaNNaNNaN
未交税金208.06960.69915.41
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款15594.39195987.481665.75
股票投资市值179873028.97151200160.33149847872.63
债券投资市值333915000.00430893000.00415531643.30
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元