会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 59397722.06 | 37579428.88 | 65846069.09 |
| 保证金 | 96978.32 | 512022.87 | 83452.42 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8457788.55 | 9593261.71 | 6669975.67 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 0.00 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 550.00 | 4988.41 | 49995000.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 639941067.90 | 629782862.20 | 737974013.11 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 685883.41 | 776634.35 | 735791.25 |
| 应付基金托管费 | 114313.93 | 129439.08 | 122631.89 |
| 应付交易清算款 | 42672343.60 | 1248262.72 | 51488418.18 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 86663.12 | 75016.86 | 51772.37 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 43758243.56 | 2545986.84 | 52581201.13 |
| 基金单位总额 | 388963174.12 | 437948448.59 | 488276323.69 |
| 未分配收益 | 207219650.22 | 189288426.77 | 197116488.29 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 596182824.34 | 627236875.36 | 685392811.98 |
| 基金单位发行总份额 | 388963174.12 | 437948448.59 | 488276323.69 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.53 | 1.43 | 1.40 |
| 清算备付金 | 61975.97 | 478575.37 | 55531.46 |
| 买入返售证券 | 58200000.00 | NaN | 50000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 639941067.90 | 629782862.20 | 737974013.11 |
| 基金持有人权益合计 | 596182824.34 | 627236875.36 | 685392811.98 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 183058.77 | 119678.64 | 180006.28 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 208.06 | 960.69 | 915.41 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 15594.39 | 195987.48 | 1665.75 |
| 股票投资市值 | 179873028.97 | 151200160.33 | 149847872.63 |
| 债券投资市值 | 333915000.00 | 430893000.00 | 415531643.30 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
