新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
国投瑞银双债丰利债A(161230)

国投瑞银双债丰利债A(161230)资产负债

会计年度

项目 18年年度 18年前3季 18年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款417915.3983650190.945506554.71
保证金442337.45856503.61509943.81
应收股利NaNNaNNaN
应收利息22642.44619214.134099170.83
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN7261.52NaN
应收申购款5619.46NaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1692034.74200804610.86201173406.63
应付基金管理费及业绩报酬11381.6065879.6199114.26
应付基金托管费1896.9021959.8533038.11
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金4093.41106833.9073305.52
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额197434.82407130.37391696.23
基金单位总额1488164.79201514724.12202086117.91
未分配收益6435.13-1117243.63-1304407.51
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1494599.92200397480.49200781710.40
基金单位发行总份额1488164.79201514724.12202086117.91
每份基金单位资产净值1.010.990.99
清算备付金397476.21796054.44367378.44
买入返售证券NaN79000000.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1692034.74200804610.86201173406.63
基金持有人权益合计1494599.92200397480.49200781710.40
配股权证NaNNaNNaN
其他负债179000.00198943.26161162.40
收益分配NaNNaNNaN
未交税金948.4613383.7824853.94
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaN3730627.809120425.08
债券投资市值803520.0032939100.00181937312.20
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元