会计年度 |
 |
| 项目 | 18年年度 | 18年前3季 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 417915.39 | 83650190.94 | 5506554.71 |
| 保证金 | 442337.45 | 856503.61 | 509943.81 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 22642.44 | 619214.13 | 4099170.83 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 7261.52 | NaN |
| 应收申购款 | 5619.46 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1692034.74 | 200804610.86 | 201173406.63 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 11381.60 | 65879.61 | 99114.26 |
| 应付基金托管费 | 1896.90 | 21959.85 | 33038.11 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4093.41 | 106833.90 | 73305.52 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 197434.82 | 407130.37 | 391696.23 |
| 基金单位总额 | 1488164.79 | 201514724.12 | 202086117.91 |
| 未分配收益 | 6435.13 | -1117243.63 | -1304407.51 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1494599.92 | 200397480.49 | 200781710.40 |
| 基金单位发行总份额 | 1488164.79 | 201514724.12 | 202086117.91 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 0.99 | 0.99 |
| 清算备付金 | 397476.21 | 796054.44 | 367378.44 |
| 买入返售证券 | NaN | 79000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1692034.74 | 200804610.86 | 201173406.63 |
| 基金持有人权益合计 | 1494599.92 | 200397480.49 | 200781710.40 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179000.00 | 198943.26 | 161162.40 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 948.46 | 13383.78 | 24853.94 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | 3730627.80 | 9120425.08 |
| 债券投资市值 | 803520.00 | 32939100.00 | 181937312.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
