会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 22154167.58 | 24502106.91 | 25602233.55 |
| 保证金 | 5875.34 | 7803.54 | 12375.66 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2184.90 | 2250.25 | 2431.85 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 239725.30 | 1693994.07 | 1855258.13 |
| 应收申购款 | 25278.82 | 35430.04 | 76653.68 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 398142315.94 | 448966112.80 | 447807449.21 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 256049.60 | 270368.89 | 272350.50 |
| 应付基金托管费 | 51209.94 | 54073.82 | 54470.11 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 61643.72 | 55536.79 | 72502.98 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1418001.31 | 854281.38 | 2156385.69 |
| 基金单位总额 | 287602913.77 | 311121314.54 | 328228975.31 |
| 未分配收益 | 109121400.86 | 136990516.88 | 117422088.21 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 396724314.63 | 448111831.42 | 445651063.52 |
| 基金单位发行总份额 | 236701702.84 | 256056960.31 | 270136005.75 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.68 | 1.75 | 1.65 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 398142315.94 | 448966112.80 | 447807449.21 |
| 基金持有人权益合计 | 396724314.63 | 448111831.42 | 445651063.52 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 340709.62 | 174268.82 | 291418.30 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.69 | 5.25 | 0.67 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 708387.74 | 300027.81 | 1465643.13 |
| 股票投资市值 | 375715084.00 | 422563553.17 | 420258496.34 |
| 债券投资市值 | NaN | 160974.82 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
