会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 21843283.58 | 126909261.10 | 114503519.16 |
| 保证金 | 324183493.74 | 214172925.61 | 283566713.39 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 13834371.97 | 7610732.13 | 14722553.20 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 20223033.54 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 2788411.87 | 5556359.15 | 19731697.46 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1533087594.70 | 1074619277.99 | 1143461483.21 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1225850.69 | 860286.06 | 1179654.87 |
| 应付基金托管费 | 245170.16 | 172057.20 | 235930.95 |
| 应付交易清算款 | NaN | 19960459.47 | 19908487.67 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 825.00 | NaN | 200.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 21822999.07 | 23293800.99 | 28177646.55 |
| 基金单位总额 | 2084273004.34 | 1242069368.67 | 1168395315.65 |
| 未分配收益 | -573008408.71 | -190743891.67 | -53111478.99 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1511264595.63 | 1051325477.00 | 1115283836.66 |
| 基金单位发行总份额 | 2084273004.34 | 1242069368.67 | 1168395315.65 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.72 | 0.85 | 0.96 |
| 清算备付金 | 139219804.74 | 88740310.46 | 149608713.59 |
| 买入返售证券 | 440000000.00 | 320000000.00 | 210000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1533087594.70 | 1074619277.99 | 1143461483.21 |
| 基金持有人权益合计 | 1511264595.63 | 1051325477.00 | 1115283836.66 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 295108.46 | 141464.66 | 234469.51 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 37473.99 | 14014.41 | 28367.49 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 20018570.77 | 2145519.19 | 6590536.06 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 710215000.00 | 400370000.00 | 500937000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
