会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 11511533.61 | 13240488.05 | 6819365.41 |
保证金 | 83501.76 | 96932.22 | 126550.18 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 2279.39 | 1412.68 | 1110.24 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 379045.94 |
应收申购款 | 10930351.81 | 105209.47 | 7763.41 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 196123999.27 | 141749990.85 | 125042507.58 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 221158.08 | 167833.44 | 156600.30 |
应付基金托管费 | 36859.68 | 27972.22 | 26100.02 |
应付交易清算款 | 1318017.63 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 84155.03 | 55194.40 | 44937.94 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1869681.29 | 385119.00 | 581630.11 |
基金单位总额 | 66673708.46 | 54856595.26 | 54355697.36 |
未分配收益 | 127580609.52 | 86508276.59 | 70105180.11 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 194254317.98 | 141364871.85 | 124460877.47 |
基金单位发行总份额 | 66673708.46 | 54856595.26 | 54355697.36 |
每份基金单位资产净值 | 2.91 | 2.58 | 2.29 |
清算备付金 | 65128.80 | 80373.06 | 106035.26 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 196123999.27 | 141749990.85 | 125042507.58 |
基金持有人权益合计 | 194254317.98 | 141364871.85 | 124460877.47 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 175047.30 | 114094.95 | 170374.99 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 0.33 | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 34443.57 | 20023.66 | 183616.86 |
股票投资市值 | 173596332.70 | 128249622.73 | 117708672.40 |
债券投资市值 | NaN | 56325.70 | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |