会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5346012.82 | 6615129.85 | 8668167.05 |
| 保证金 | 105317.95 | 238144.20 | 278974.51 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 763.07 | 794.87 | 1208.92 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 76504.76 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 16126.55 | 36893.38 | 43515.10 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 91947230.02 | 114359729.60 | 127250198.26 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 116227.28 | 138171.15 | 164721.75 |
| 应付基金托管费 | 19371.19 | 23028.51 | 27453.60 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 57557.87 | 75177.46 | 134162.33 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 391773.29 | 454763.13 | 831045.53 |
| 基金单位总额 | 68807836.17 | 69112226.00 | 81806203.31 |
| 未分配收益 | 22747620.56 | 44792740.47 | 44612949.42 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 91555456.73 | 113904966.47 | 126419152.73 |
| 基金单位发行总份额 | 68807836.17 | 69112226.00 | 81806203.31 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.33 | 1.65 | 1.54 |
| 清算备付金 | 41701.83 | 159621.89 | 162817.42 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 91947230.02 | 114359729.60 | 127250198.26 |
| 基金持有人权益合计 | 91555456.73 | 113904966.47 | 126419152.73 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180035.18 | 119224.58 | 180224.18 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 18581.77 | 99161.43 | 324483.67 |
| 股票投资市值 | 86402504.87 | 107468767.30 | 118258332.68 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
