会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 16079795.63 | 747377.11 | 1866387.81 |
| 保证金 | 5525507.55 | 3524314.30 | 2081329.05 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 14713019.49 | 6756151.14 | 9806488.73 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 4500525.82 | 3647663.80 |
| 应收申购款 | 1332610.36 | 115143.65 | 146724.76 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1124461696.25 | 541610437.24 | 569388841.93 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 541733.46 | 236657.93 | 258084.34 |
| 应付基金托管费 | 154780.99 | 67616.55 | 73738.38 |
| 应付交易清算款 | 11169275.17 | 515978.68 | 2999530.27 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 14570.90 | 1297.98 | 50913.88 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 15505.90 | 24697.56 | 4083.50 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 158947969.36 | 132785215.31 | 138026371.35 |
| 基金单位总额 | 808359568.39 | 338925675.07 | 368181856.68 |
| 未分配收益 | 157154158.50 | 69899546.86 | 63180613.90 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 965513726.89 | 408825221.93 | 431362470.58 |
| 基金单位发行总份额 | 808359568.39 | 338925675.07 | 368181856.68 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.19 | 1.20 | 1.16 |
| 清算备付金 | 5505393.74 | 3512699.19 | 2046693.98 |
| 买入返售证券 | 1000000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1124461696.25 | 541610437.24 | 569388841.93 |
| 基金持有人权益合计 | 965513726.89 | 408825221.93 | 431362470.58 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180035.28 | 119030.67 | 180003.31 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 547578.84 | 541073.18 | 529728.97 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 275313.04 | 3774485.32 | 403910.02 |
| 股票投资市值 | 11826007.78 | 4732881.93 | NaN |
| 债券投资市值 | 1073984755.44 | 521234043.29 | 551840247.78 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
