会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 119181602.21 | 88033390.17 | 256268412.23 |
保证金 | 768677.84 | 831899.82 | 1781412.82 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 36339.82 | 59690.36 | 2512264.10 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 1673618.89 | 1575246.38 | 531085.90 |
应收申购款 | 90167.72 | 497456.90 | 2443844.57 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 848741390.79 | 1017919348.40 | 1427704112.95 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1086059.86 | 1262681.24 | 1933326.26 |
应付基金托管费 | 181010.00 | 210446.89 | 322221.04 |
应付交易清算款 | 31152.98 | NaN | 8222070.31 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 541624.67 | 463579.88 | 1132234.87 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 2655777.83 | 4523245.47 | 20846201.14 |
基金单位总额 | 300667500.82 | 362214698.86 | 532083741.77 |
未分配收益 | 545418112.14 | 651181404.07 | 874774170.04 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 846085612.96 | 1013396102.93 | 1406857911.81 |
基金单位发行总份额 | 300667500.82 | 362214698.86 | 532083741.77 |
每份基金单位资产净值 | 2.81 | 2.80 | 2.64 |
清算备付金 | 611550.28 | 572002.72 | 1303681.08 |
买入返售证券 | 58900000.00 | 170016205.01 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 848741390.79 | 1017919348.40 | 1427704112.95 |
基金持有人权益合计 | 846085612.96 | 1013396102.93 | 1406857911.81 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 201350.06 | 127996.24 | 215075.54 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 475.18 | 158.59 | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 614105.08 | 2458382.63 | 9021273.12 |
股票投资市值 | 668090984.31 | 746190169.02 | 1044323093.33 |
债券投资市值 | NaN | 10715290.74 | 119844000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |