会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 11779048.47 | 11965487.89 | 19152177.05 |
保证金 | 30267.20 | 26635.13 | 18404.57 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1142.90 | 1010.24 | 1885.67 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 23938.35 | NaN |
应收申购款 | 38046.45 | 247270.40 | 423063.31 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 179138876.55 | 187386445.04 | 333892763.03 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 8699.15 | 7843.06 | 11168.35 |
应付基金托管费 | 1884.82 | 1699.32 | 2419.83 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 5342.88 | 7722.49 | 28195.60 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 401310.36 | 957115.53 | 1006209.40 |
基金单位总额 | 91847593.15 | 93254132.33 | 162828333.26 |
未分配收益 | 86889973.04 | 93175197.18 | 170058220.37 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 178737566.19 | 186429329.51 | 332886553.63 |
基金单位发行总份额 | 91847593.15 | 93254132.33 | 162828333.26 |
每份基金单位资产净值 | 1.95 | 2.00 | 2.04 |
清算备付金 | 27974.55 | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 179138876.55 | 187386445.04 | 333892763.03 |
基金持有人权益合计 | 178737566.19 | 186429329.51 | 332886553.63 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 175174.52 | 88771.44 | 177369.62 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 210208.99 | 851079.22 | 787056.00 |
股票投资市值 | 5371684.30 | 3646199.00 | 2484636.80 |
债券投资市值 | 38999.66 | 12999.89 | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |