会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 62146713.29 | 82218567.29 | 56892188.97 |
| 保证金 | 14278099.62 | 6391106.14 | 4205474.23 |
| 应收股利 | 199116.57 | 110658.87 | 151527.82 |
| 应收利息 | 2268.90 | 2925.79 | 1960.50 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 3082661.24 | 6439443.48 | 8568585.46 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 984060337.87 | 980306375.89 | 755689833.49 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 662470.17 | 620096.16 | 490636.37 |
| 应付基金托管费 | 207021.95 | 193780.05 | 153323.88 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 10254525.49 | 25898714.90 | 19811352.70 |
| 基金单位总额 | 401456800.61 | 432835503.10 | 370763013.25 |
| 未分配收益 | 572349011.77 | 521572157.89 | 365115467.54 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 973805812.38 | 954407660.99 | 735878480.79 |
| 基金单位发行总份额 | 401456800.61 | 432835503.10 | 370763013.25 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.43 | 2.20 | 1.98 |
| 清算备付金 | 13133533.96 | 5299607.64 | 3240833.01 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 984060337.87 | 980306375.89 | 755689833.49 |
| 基金持有人权益合计 | 973805812.38 | 954407660.99 | 735878480.79 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 476716.99 | 590024.57 | 259815.70 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 83705.44 | 50847.23 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 8822790.82 | 24443966.89 | 18907576.75 |
| 股票投资市值 | 904351478.25 | 885143674.32 | 685870096.51 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
