会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 11449896.48 | 14669494.61 | 6298954.29 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 866.39 | 1050.80 | 426.19 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 667518.40 | 2506280.79 | 2332550.81 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 154562831.14 | 183159662.67 | 92627521.87 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 102546.51 | 113304.50 | 58164.72 |
| 应付基金托管费 | 32045.79 | 35407.67 | 18176.50 |
| 应付交易清算款 | 504681.22 | 639404.68 | 1509735.15 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3086515.45 | 6951982.43 | 3137780.14 |
| 基金单位总额 | 102371697.98 | 97754586.13 | 47569476.99 |
| 未分配收益 | 49104617.71 | 78453094.11 | 41920264.74 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 151476315.69 | 176207680.24 | 89489741.73 |
| 基金单位发行总份额 | 204743395.96 | 97754586.13 | 47569476.99 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.48 | 1.80 | 1.88 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 154562831.14 | 183159662.67 | 92627521.87 |
| 基金持有人权益合计 | 151476315.69 | 176207680.24 | 89489741.73 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 380435.05 | 293370.81 | 341644.34 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2066170.00 | 5870494.77 | 1210059.43 |
| 股票投资市值 | 142444549.87 | 165982836.47 | 83995590.58 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
