会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 39030584.33 | 50118369.80 | 25835452.46 |
| 保证金 | 9324655.71 | 2878391.23 | 1278567.20 |
| 应收股利 | 304704.49 | 243107.12 | 203080.73 |
| 应收利息 | 3650.28 | 3935.01 | 1147.72 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 1637161.38 | 3163389.85 | 2128615.08 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 617800643.37 | 528959954.51 | 330207462.62 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 406674.17 | 333220.54 | 221374.56 |
| 应付基金托管费 | 127085.68 | 104131.40 | 69179.53 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5230923.20 | 7812698.93 | 6038797.10 |
| 基金单位总额 | 324803502.06 | 302022211.59 | 211864079.23 |
| 未分配收益 | 287766218.11 | 219125043.99 | 112304586.29 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 612569720.17 | 521147255.58 | 324168665.52 |
| 基金单位发行总份额 | 649607004.12 | 604044423.18 | 211864079.23 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.89 | 1.73 | 1.53 |
| 清算备付金 | 8840740.08 | 1565182.10 | 899601.01 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 617800643.37 | 528959954.51 | 330207462.62 |
| 基金持有人权益合计 | 612569720.17 | 521147255.58 | 324168665.52 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 760511.31 | 590292.73 | 743533.15 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 57018.35 | 33105.21 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3878824.50 | 6751949.05 | 5004709.86 |
| 股票投资市值 | 567499887.18 | 472552761.50 | 300760599.43 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
