会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 124182088.60 | 88906423.90 | 45132427.78 |
| 保证金 | 1722376.46 | 1519662.07 | 927541.09 |
| 应收股利 | NaN | 1021799.30 | NaN |
| 应收利息 | 35904.85 | 42842.26 | 16768.25 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 9220270.11 | 29496335.33 | 14827298.63 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2076101893.16 | 1763279428.82 | 820162422.88 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 868578.03 | 659880.34 | 279947.81 |
| 应付基金托管费 | 173715.60 | 131976.08 | 55989.57 |
| 应付交易清算款 | 6621405.75 | 9244260.41 | 6087958.39 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 398424.61 | 417122.75 | 428186.98 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 13340675.36 | 26808172.11 | 17255743.76 |
| 基金单位总额 | 1670647217.06 | 1303420051.87 | 652724040.84 |
| 未分配收益 | 392114000.74 | 433051204.84 | 150182638.28 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2062761217.80 | 1736471256.71 | 802906679.12 |
| 基金单位发行总份额 | 1833124561.86 | 1435686332.42 | 717266662.55 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.13 | 1.21 | 1.12 |
| 清算备付金 | 1503349.68 | 1242482.51 | 808272.53 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2076101893.16 | 1763279428.82 | 820162422.88 |
| 基金持有人权益合计 | 2062761217.80 | 1736471256.71 | 802906679.12 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 322210.49 | 361552.81 | 246583.80 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 5137.89 | 7335.83 | 386.94 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 4810332.40 | 15893691.58 | 10113368.46 |
| 股票投资市值 | 1909913397.06 | 1636649392.48 | 758947389.86 |
| 债券投资市值 | 31027856.08 | 5642973.48 | 310997.27 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
