会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 15446104.24 | 17495930.46 | 16024679.24 |
| 保证金 | 20650.06 | 33459.66 | 66565.88 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1487.77 | 1481.58 | 1617.97 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 703551.52 | 1956237.89 |
| 应收申购款 | 178953.60 | 591143.31 | 717465.18 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 266763550.40 | 283700655.65 | 277838796.56 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 223094.94 | 226720.29 | 227198.09 |
| 应付基金托管费 | 49080.87 | 49878.44 | 49983.60 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 48893.51 | 48201.76 | 42932.53 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1249521.15 | 3062257.44 | 3581738.22 |
| 基金单位总额 | 123741175.11 | 133778579.50 | 137610246.96 |
| 未分配收益 | 141772854.14 | 146859818.71 | 136646811.38 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 265514029.25 | 280638398.21 | 274257058.34 |
| 基金单位发行总份额 | 160760242.04 | 173800782.40 | 178778759.69 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.65 | 1.61 | 1.53 |
| 清算备付金 | 10425.96 | 15590.21 | 49003.74 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 266763550.40 | 283700655.65 | 277838796.56 |
| 基金持有人权益合计 | 265514029.25 | 280638398.21 | 274257058.34 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 328392.94 | 227521.09 | 289192.65 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.58 | 0.39 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 599541.06 | 2509935.28 | 2972430.96 |
| 股票投资市值 | 250889356.72 | 264652476.16 | 258942231.54 |
| 债券投资市值 | 226998.01 | 222612.96 | 129998.86 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
