会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 10192729.23 | 13245025.22 | 1983281.89 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1186.71 | 531.85 | 257666.11 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 872618.34 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 170822.80 | 663424.90 | 226013.23 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 169908814.76 | 178107336.14 | 210343289.99 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 164730.54 | 180049.21 | 209921.65 |
| 应付基金托管费 | 27455.09 | 30008.19 | 34986.95 |
| 应付交易清算款 | NaN | 2107665.12 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2236405.84 | 4011341.95 | 2327484.71 |
| 基金单位总额 | 218502187.36 | 222402996.32 | 241440581.18 |
| 未分配收益 | -50829778.44 | -48307002.13 | -33424775.90 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 167672408.92 | 174095994.19 | 208015805.28 |
| 基金单位发行总份额 | 437004374.72 | 444805992.64 | 241440581.18 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.77 | 0.78 | 0.86 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 169908814.76 | 178107336.14 | 210343289.99 |
| 基金持有人权益合计 | 167672408.92 | 174095994.19 | 208015805.28 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 282079.93 | 365753.66 | 313417.94 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 8851.94 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1761821.63 | 1318773.98 | 1768967.74 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 10009000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
