会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 192522031.94 | 40816170.54 | 12645286.47 |
保证金 | 6584316.37 | 592945.51 | 254459.12 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 57829.74 | 6797.27 | 2365.42 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 1573689.86 |
应收申购款 | 2140451.29 | 3179406.98 | 77421.76 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 2191662655.94 | 464352520.18 | 199221601.42 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1864167.74 | 281705.43 | 173748.48 |
应付基金托管费 | 279625.18 | 42255.82 | 26062.27 |
应付交易清算款 | NaN | 7561821.13 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 3207437.71 | 290632.81 | 163206.41 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 19521201.86 | 12004646.88 | 1275306.45 |
基金单位总额 | 1018427188.78 | 233036613.83 | 118156134.78 |
未分配收益 | 1153714265.30 | 219311259.47 | 79790160.19 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 2172141454.08 | 452347873.30 | 197946294.97 |
基金单位发行总份额 | 1018427188.78 | 233036613.83 | 118156134.78 |
每份基金单位资产净值 | 2.13 | 1.94 | 1.68 |
清算备付金 | 5870368.08 | 562959.49 | 203237.74 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 2191662655.94 | 464352520.18 | 199221601.42 |
基金持有人权益合计 | 2172141454.08 | 452347873.30 | 197946294.97 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 363746.33 | 192903.57 | 177115.09 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 8.65 | 0.65 | 0.53 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 13740905.53 | 3635327.47 | 735173.67 |
股票投资市值 | 1988142481.20 | 419561365.58 | 184583057.55 |
债券投资市值 | 2215545.40 | 195834.30 | 85321.24 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |