会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2819248.89 | 2078431.40 | 44163051.89 |
| 保证金 | 88241.84 | 468906.84 | 13073740.91 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 46819.72 | 13225.16 | 559596.65 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 61535.97 | 494193.73 |
| 应收申购款 | 164864.44 | 156659.89 | 483404.61 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 112943892.67 | 44546535.58 | 627112402.04 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 92085.57 | 32179.04 | 469760.36 |
| 应付基金托管费 | 25579.31 | 8938.62 | 130488.99 |
| 应付交易清算款 | NaN | 1292.83 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 39811.15 | 616841.94 | 456520.49 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 433274.43 | 1103341.99 | 1506579.89 |
| 基金单位总额 | 71148015.46 | 28903263.04 | 481673118.33 |
| 未分配收益 | 41362602.78 | 14539930.55 | 143932703.82 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 112510618.24 | 43443193.59 | 625605822.15 |
| 基金单位发行总份额 | 71148015.46 | 28903263.04 | 481673118.33 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.58 | 1.50 | 1.30 |
| 清算备付金 | 67620.08 | 332266.57 | 9518314.19 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 112943892.67 | 44546535.58 | 627112402.04 |
| 基金持有人权益合计 | 112510618.24 | 43443193.59 | 625605822.15 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 162768.32 | 169709.20 | 170420.08 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 9065.51 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 113029.85 | 274380.36 | 270324.46 |
| 股票投资市值 | 106509619.12 | 40538272.36 | 543207428.81 |
| 债券投资市值 | 3315098.66 | 1229503.96 | 25130985.44 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
