会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 4192848.30 | 2856389.91 | 4160740.46 |
保证金 | 240458.34 | 112844.00 | 138049.12 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 110810.96 | 51712.43 | 572.67 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 70887.10 | 93238.71 | 596835.32 |
应收申购款 | 133236.86 | 539715.00 | 182480.20 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 148322576.54 | 106848653.36 | 66180248.97 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 154556.87 | 101862.97 | 65873.69 |
应付基金托管费 | 25759.48 | 16977.19 | 10978.97 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 127527.69 | 84230.35 | 50580.03 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1476441.66 | 2133758.35 | 1180587.51 |
基金单位总额 | 63433833.39 | 46699021.55 | 32761434.33 |
未分配收益 | 83412301.49 | 58015873.46 | 32238227.13 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 146846134.88 | 104714895.01 | 64999661.46 |
基金单位发行总份额 | 63433833.39 | 46699021.55 | 32761434.33 |
每份基金单位资产净值 | 2.31 | 2.24 | 1.98 |
清算备付金 | 209123.86 | 98247.33 | 123927.24 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 148322576.54 | 106848653.36 | 66180248.97 |
基金持有人权益合计 | 146846134.88 | 104714895.01 | 64999661.46 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 228538.33 | 158821.55 | 138414.18 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 940059.29 | 1771866.29 | 914740.64 |
股票投资市值 | 138773374.98 | 98367193.31 | 61091906.88 |
债券投资市值 | 4800960.00 | 4827560.00 | 9664.32 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |