会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6887908.58 | 5552871.91 | 5876665.20 |
| 保证金 | 25955.59 | 16812.58 | 36045.15 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 700.05 | 554.04 | 716.11 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 315930.18 | 34683.29 | 10425.65 |
| 应收申购款 | 535122.84 | 680160.64 | 836965.59 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 96042649.50 | 74902538.45 | 83530613.49 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 90301.41 | 71515.82 | 79565.54 |
| 应付基金托管费 | 18812.79 | 14899.14 | 16576.16 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 33084.29 | 19049.99 | 29855.65 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2880656.76 | 2398607.62 | 1544791.24 |
| 基金单位总额 | 120084947.34 | 90759804.87 | 98925175.23 |
| 未分配收益 | -26922954.60 | -18255874.04 | -16939352.98 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 93161992.74 | 72503930.83 | 81985822.25 |
| 基金单位发行总份额 | 120084947.34 | 90759804.87 | 98925175.23 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.78 | 0.80 | 0.83 |
| 清算备付金 | 14024.67 | 8726.03 | 24913.78 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 96042649.50 | 74902538.45 | 83530613.49 |
| 基金持有人权益合计 | 93161992.74 | 72503930.83 | 81985822.25 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 214256.25 | 160170.19 | 139763.97 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2524177.95 | 2132972.48 | 1279029.92 |
| 股票投资市值 | 88277032.26 | 68617455.99 | 76769795.79 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
