会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 40895697.27 | 45592650.48 | 52661920.42 |
| 保证金 | 751673.07 | 319104.58 | 652726.93 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 16453.17 | 9712.91 | 9700.24 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 70862.18 | 453817.40 | 26990.35 |
| 应收申购款 | 2049467.76 | 1443546.39 | 1269037.54 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 620377416.25 | 637534615.31 | 645250451.32 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 611198.35 | 596486.80 | 623495.86 |
| 应付基金托管费 | 101866.39 | 99414.46 | 103915.95 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 304276.19 | 208596.79 | 229435.31 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2835095.55 | 8293753.99 | 11941231.08 |
| 基金单位总额 | 311432635.67 | 262245237.23 | 304175005.58 |
| 未分配收益 | 306109685.03 | 366995624.09 | 329134214.66 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 617542320.70 | 629240861.32 | 633309220.24 |
| 基金单位发行总份额 | 311432635.67 | 262245237.23 | 304175005.58 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.98 | 2.40 | 2.08 |
| 清算备付金 | 702104.46 | 255235.16 | 479677.09 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 620377416.25 | 637534615.31 | 645250451.32 |
| 基金持有人权益合计 | 617542320.70 | 629240861.32 | 633309220.24 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 284434.62 | 246653.21 | 259311.77 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.36 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1526522.21 | 7142602.37 | 10725072.19 |
| 股票投资市值 | 576593262.80 | 589489483.55 | 590630075.84 |
| 债券投资市值 | NaN | 226300.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
